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三石浪声 离线

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倒序阅读   只看楼主      0  发表于: 2022-11-17
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11月16日宗迹期货数据汇总期货主力复盘日报(附精选机构研报)

  宗迹期货数据汇总各大机构观点,观察行情走势,为您把脉期货市场。

  一、今日行情一览


  宗迹期货数据投机度检测表显示,11月16日国内商品期货收盘大面积上涨,41个品种上涨,16个品种下跌,国内商品市场投机度为55%,当前正处在振荡氛围中。

  涨幅方面(前五):菜籽主力合约+1.97%,螺纹钢主力合约+2.07%,铁矿石主力合约+2.16%,不锈钢主力合约+2.43%,沪锡主力合约+3.36%;


  跌幅方面(前五):花生主力合约-1.63%,棕榈油主力合约-1.66%,低硫燃料油主力合约-1.99%,原油主力合约-2.05%,液化石油气主力合约-2.61%。


  二、主力资金监控

  资金流入排名Top5:

  资金流出排名Top5:

  三、精选机构研报


  ▌申万期货品种策略日报:


  【10年期国债】

  ■行业信息:


  1、美国10月PPI升幅同比放缓至8%,环比上升0.2%,均低于市场预期。10月核心PPI同比放缓6.7%,环比降至0,也均低于市场预期。数据再次表明,美国通胀正在显著放缓,美联储可能已无必要继续大幅加息。美联储哈克认为,未来几个月加息步伐将放缓。


  2、美债收益率多数下跌,3月期美债收益率涨5.41个基点报4.232%,2年期美债收益率跌4.6个基点报4.353%,3年期美债收益率跌8.6个基点报4.145%,5年期美债收益率跌9.1个基点报3.903%,10年期美债收益率跌8.2个基点报3.776%,30年期美债收益率跌7.1个基点报3.971%。


  ■评论及策略:


  小幅下跌,10年期国债收益率下行1.6bp至2.88%。央行开展8500亿元1年期MLF操作,降准的预期落空,Shibor全线上行,资金面显著收敛,导致短端国债收益率明显上行。国家卫健委进一步优化新冠肺炎疫情防控措施,央行、银保监会出台十六条措施支持房地产市场平稳健康发展,市场风险偏好提升。10月经济数据全面不及预期,受疫情反复、外需回落和房地产市场低迷等因素影响,总体需求依然偏弱,未来逆周期政策需进一步加力显效。美国10月CPI和PPI升幅低于预期,通胀压力开始降温,暗示美联储本轮激进加息周期或正接近拐点,10年期美债收益率回落。随着疫情防控措施不断优化和地产支持政策不断出台,市场最关注的两大因素正在出现拐点,显著提振市场信心,预计国债期货价格将继续调整,操作上建议做空为主。


  ▌中信建投化工早报:


  【纯碱】

  ■市场行情:


  周一国内纯碱现货报价持稳。华北地区重碱现货市场价持稳至2800元/吨,沙河地区重碱市场价持稳至2660元/吨;华中地区重碱市场价持稳至2800元/吨。轻碱现货价格持稳,主流报价集中在2550-2850元/吨。


  ■主要逻辑及观点:


  周一纯碱期货冲高回落,现货价格持稳。周一商品市场多数冲高回落,市场情绪较弱。短期纯碱基本面表现尚可,远月合约补涨现象明显。从基本面来看,上周纯碱产量环比增加1.92万吨,下游需求整体持稳,碱厂库存环比减少3.34万吨至31.42万吨。近期纯碱产量增加,供应压力略有增加。重碱需求持稳于高位,轻碱需求变动不大。从宏观层面来看,近期国内房地产销售数据下降,但政策对地产企业支持增加,叠加国内优化疫情防控措施,市场悲观预期修复;国外美联储加息预期略有减弱,宏观因素对纯碱影响偏利多。综合来看,近期纯碱现货价格坚挺,市场情绪好转带动远月价格修复,前高附近近月合约不宜过分乐观。仓单方面,周一纯碱仓单减少10张至435张。短期纯碱期货偏多震荡运行,下方关2300附近支撑,上方关注2600附近压力,建议暂时观望。


  【玻璃】

  ■玻璃:


  市场行情:周一国内玻璃现货价格多数下跌。其中华北地区玻璃现货市场价下跌30元至1610元/吨,华中地区市场价下跌10元至1530元/吨。


  ■主要逻辑及观点:


  周一玻璃期货冲高回落,现货价格下跌。短期玻璃基本面中性偏空。上周玻璃产量持稳,库存小幅累积,厂家库存增加4.3万吨至363.0万吨。近期玻璃冷修增加,供应压力略有缓解。但当前房地产行业疲软态势未改,房地产销售数据环比下降,玻璃深加工订单数量偏低,玻璃需求同比降幅较大,对玻璃价格形成拖累。玻璃短期驱动尚不明显,预计期价震荡运行为主。短期玻璃期货震荡运行,01合约上方关注1550附近压力,下方关注1350附近支撑,区间操作为主。


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